南方基金
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工作时间:9:00-21:00(工作日),9:00-17:00(节假日)
日期:2015-04-20
基金名称 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方稳健 1.3327 3.1877 -2.41% 混合型
南方宝元 1.6932 3.0332 -0.88% 债券型
南方避险 3.0967 3.7857 -0.36% 保本型
南方积配 1.5637 3.2063 -1.24% 股票型
南方高增 2.2243 4.0413 -3.39% 股票型
南方多利C 1.1121 1.5194 0.23% 债券型
南稳贰号 0.7213 2.3408 -2.37% 混合型
南方绩优 1.8283 2.9050 -2.65% 股票型
南方成份 1.3151 1.6151 -2.15% 股票型
南方隆元 0.830 0.830 -3.04% 股票型
南方盛元 1.398 1.511 -2.03% 股票型
南方价值 1.929 2.649 -2.58% 股票型
南方恒元 1.100 1.443 -0.45% 保本型
南方多利A 1.1134 1.5389 0.24% 债券型
南方500 1.8223 1.9223 -1.69% 指数型
深成ETF 1.4528 1.0720 -1.91% 指数型
南方深成 1.0870 1.0870 -1.82% 指数型
南方策略 1.241 1.261 -2.05% 股票型
小康ETF 0.7166 1.7828 1.79% 指数型
南方小康 1.5415 1.5615 1.66% 指数型
南方广利A/B 1.514 1.694 -0.07% 债券型
南方广利C 1.490 1.670 -0.07% 债券型
南方成长 1.808 1.808 -1.79% 混合型
南方50债A 1.1353 1.1653 0.42% 债券型
南方50债C 1.1184 1.1484 0.41% 债券型
南方保本 1.229 1.344 -0.49% 保本型
380ETF 1.9366 1.9366 -1.58% 指数型
南方380 1.8493 1.8493 -1.49% 指数型
南方消费 1.195 1.740 -2.21% 股票型
南方消费收益 1.006 1.199 0.10% 股票型
南方消费进取 1.384 2.299 -3.82% 股票型
南方金利A 1.037 1.206 0.19% 债券型
南方金利C 1.035 1.196 0.19% 债券型
南方润元A/B 1.104 1.134 0.27% 债券型
南方润元C 1.093 1.123 0.28% 债券型
南方安心 1.417 1.417 -1.12% 保本型
500ETF 7.8435 2.1987 -1.75% 指数型
南方300(ETF) 1.7842 1.5643 -1.60% 指数型
南方永利A 1.209 1.560 -0.08% 债券型
南方中票C 1.0993 1.0993 0.35% 债券型
南方中票A 1.1056 1.1056 0.34% 债券型
南方300联接 1.5744 1.7344 -1.54% 指数型
南方稳利A 1.030 1.135 0.39% 债券型
南方丰元C 1.054 1.155 0.29% 债券型
南方丰元A 1.055 1.160 0.29% 债券型
南方聚利C 1.013 1.123 0.30% 债券型
南方聚利A 1.014 1.125 0.40% 债券型
南方医保 1.185 1.400 -2.15% 混合型
南方新优享 1.569 1.569 -1.13% 混合型
南方通利C 1.022 1.108 0.29% 债券型
南方通利A 1.022 1.108 0.29% 债券型
南方永利C 1.211 1.554 -0.08% 债券型
中国梦基金 1.627 1.627 -2.92% 混合型
南方天元 1.719 1.719 -2.50% 股票型
南方稳利C 1.026 1.131 0.39% 债券型
南方高端装备 1.411 1.786 -1.95% 混合型
南方启元C 1.025 1.025 0.29% 债券型
南方启元A 1.029 1.029 0.29% 债券型
500医药 1.4580 1.4580 -3.50% 指数型
南方绝对收益 1.046 1.076 0.10% 混合型
恒指ETF 2.1332 1.1064 -2.03% 指数型
南方产业活力 1.266 1.266 -2.39% 股票型
南方双元A 1.005 1.005 0.10% 债券型
南方双元C 1.004 1.004 0.00% 债券型
基金名称 万份收益 七日收益率% 类型
南方现金B 1.16781 5.141% 货币型
南方现金A 1.10513 4.901% 货币型
南方现金通A 0.9848 8.222% 货币型
南方现金通B 1.0229 8.260% 货币型
南方现金通C 0.9805 8.298% 货币型
南方薪金宝 1.0958 4.421% 货币型
南方现金通E 0.9515 8.098% 货币型
南方收益宝货币 0.8826 5.120% 货币型
理财金A 0.9926 4.890% 货币型
基金名称 百份收益 七日收益率% 类型
理财金H 1.0008 4.893% 货币型
日期:2015-04-20
理财基金 万份收益 七日收益率% 类型
南方理财60天E 1.0329 4.722% 理财型
南方理财14天A 3.1732 7.115% 理财型
南方理财14天B 3.2527 7.407% 理财型
南方理财60天A 0.9927 4.669% 理财型
南方理财60天B 1.0727 4.960% 理财型
日期:2015-04-17
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方金砖 0.887 0.907 -1.33% 指数型
日期:2015-04-17
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方全球 0.984 0.984 -0.71% 股票型
日期:2015-04-17
QDII 净值 累计净值 日涨幅 类型
南方中国 1.2136 1.3036 -0.07% 指数型
封闭式基金净值            日期:2014-06-30
基金名称 净值 累计净值 周涨幅
基金天元(已退市) 0.9112 4.1332 0.31%
封闭期基金净值             日期:2015-04-17
基金名称 净值 累计净值 周涨幅
南方创新经济 1.005 1.005 0.00%
500工业 1.0023 1.0023 0.00%
500原料 1.0003 1.0003 0.00%
南方利淘 1.000 1.000 0.00%
 LOf基金实时净值参考
基金名称 时间 净值
南方积配 -- --
南方高增 -- --
南方500 -- --