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关于南方消费收益、消费进取份额折算后前收盘价调整的公告
关于南方消费收益、消费进取份额折算后前收盘价调整的公告

 

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(以下简称本基金)已于2018313日对在该日登记在册的南方消费基础份额(基金简称南方消费,基金代码160127,包含场内份额和场外份额)、南方消费收益份额(基金简称消费收益,基金代码150049)、南方消费进取份额(基金简称消费进取,基金代码150050)办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜,详见201838日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.nffund.com)的《关于南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金办理到期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金折算完成后次一交易日即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日的基金份额净值,即复牌首日(315日)消费收益即时行情显示的前收盘价为消费收益314日的份额净值1.000元、消费进取即时行情显示的前收盘价为消费进取314日的份额净值0.994元,而停牌前(313日)消费收益的收盘价为0.965元、消费进取的收盘价为1.541元。由于消费收益折算前存在折价交易情形,停牌前(313日)消费收益的收盘价0.965元扣除约定收益后为0.918元,与复牌首日(315日)的前收盘价存在较大差异,当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。停牌前(313日)消费进取的收盘价1.541元,与复牌首日(315日)的前收盘价存在较大差异,当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2018315

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