南方基金管理股份有限公司

客服电话: 400-889-8899

当前位置：首页>基金产品>南方理财14天B

南方理财14天B202304

理财型

七日年化
万份收益

近1月

近3月

近6月

近一年

成立以来

基金经理

基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询

业绩表现

历史净值

保存历史净值

温馨提示：根据监管要求，自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准，如您需要查看2019年8月31日前的公告，请点击“历史公告”进行查询。

南方基金直销

网上交易平台购买基金0折起查看费率优惠表

您可以足不出户,在南方基金网上交易平台购买基金网址:https://trade.southernfund.com/new/

支持网上交易的银行包括

工商银行
中国银行
邮储银行
中信银行
民生银行
华夏银行
光大银行
平安银行
上海银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
招商银行
广发银行
兴业银行
浦发银行

投资理财中心

您可以来南方基金的直销中心购买基金

南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦40楼客户服务热线:400-899-8899

南方基金代销(按首字母顺序排序) 代销机构联系方式

申购赎回清单文件下载

<table class="jijin_info_table">
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						<div>基金全称</div>
					</td>
					<td colspan="3">
						<div>
						{{fund_info.fundNameEx}}
						</div>
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						<div >基金简称</div>
					</td>
					<td>
						<div>
							{{fund_info.fundName}}
						</div>
					</td>
					<td class="table_background">
						<div >单位面值</div>
					</td>
					<td style="width: 350px;">
						<div>{{fund_info.faceValue}}</div>
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						<div >基金代码</div>
					</td>
					<td>
						<div>{{fund_info.fundCode}}</div>
					</td>
					<td class="table_background">
						<div >存续时间</div>
					</td>
					<td>
						<div>{{fund_info.duration}}</div>
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						<div >基金类型</div>
					</td>
					<td>	
						<div>
							{{fund_info.basedetailtype}}
						</div>
					</td>
					<td class="table_background">
						<div>申购赎回开放日</div>
					</td>
					<td>
						<div id="hktholiday" style="margin: 5px 5px;">{{fund_info.sgshkfr}}</div>
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						<div >运作方式</div>
					</td>
					<td>
						<div>
							{{fund_info.operatorStyle}}
						</div>
					</td>
					<td class="table_background">
						<div >基金管理人</div>
					</td>
					<td>
						<div>{{fund_info.jjglr}}</div>
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						<div>成立时间</div>
					</td>
					<td>
						<div>{{fmt_funddate}}</div>
					</td>
					<td class="table_background">
						<div>基金托管人</div>
					</td>
					<td>
						<div>{{fund_info.jjtgr}}</div>
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						<div>业绩比较基准</div>
					</td>
					<td colspan="3" class="fmt_bjjz_info">
                                              {{fmt_bjjz_info}}
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						<div>基金风险等级</div>
					</td>
					<td colspan="3">
						<div>{{fmt_rating}}</div>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td class="table_background">
						投资范围
					</td>
					<td colspan="3" style="text-align: left;padding: 5px;" class="fmt_gk_info">
						
							{{fmt_gk_info}}
					
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td colspan="4">
						<div><a href="javascript:;" id="lszcgm_query">基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)</a></div>
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						<div>基金份额</div>
					</td>
					<td>
						<div>{{fmt_fundsize}}</div>
					</td>
					<td class="table_background">
						<div>基金资产规模</div>
					</td>
					<td>
						<div>{{fmt_fundasset}}</div>
					</td>
				</tr>
				<tr style="height: 50px;">
					<td class="table_background">
						备注
					</td>
					<td colspan="3">
						<span>{{&fmt_remark_info}}</span>
					</td>
				</tr>
				{{&fmt_zty}}
				{{&fmt_brick}}
			</table>
			<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 20px;" class="link_jjgk">
				{{&fmt_link_jjgk}}
			</table>
		
		<div class="ZcgmInfodDiv" style="display: none;">
		<form class="layui-form" onsubmit="return false;">
			<div class="layui-form-item">
				<label class="layui-form-label">查询日期</label>
				<div class="layui-input-inline" style="width: 110px;margin-left: 5px;">
					<input type="text" class="date-picker input_date2" id="startDate_ZCGM">
				</div>
				<div class="layui-input-inline" style="width: 110px;margin-left: 15px">
					<input type="text" class="date-picker input_date2" id="endDate_ZCGM">
				</div>
				<div class="layui-input-inline" style="width: 110px;margin-left: 15px">
					<button class="layui-btn" onclick="queryZCGM();">查询</button>
				</div>
			</div>
		</form>
		<div id="ZcgmInfo">
		<div>
	<div>

<div class="mt15">
		<h2>运作费率: </h2>
		<table class="fund_table mt10 jjfl_table" id="fund_table_c"  border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr><th>管理费率（年）</th><th>托管费率（年）</th><th class="{{fmt_xsf_info_class}}">销售服务费（年）</th></tr>          
			<tr><td> {{fmt_glRatio}} </td><td> {{fmt_tgRatio}}% </td><td class="{{fmt_xsf_info_class}}"> {{fmt_xsfwfRatio}}% </td></tr>
		</table>
	</div>
	
	<div class="mt15">
		<h2>认购费率: </h2>
		<table class="fund_table mt10 jjfl_table" id="fund_table_c"  border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>{{&fmt_rg_header_1}}</tr>          
			<tr>{{&fmt_rg_header_2}}</tr>
			{{#rgList}}<tr>{{&fmt_rgfl_data}}</tr>{{/rgList}}
		</table>
	</div>

<div class="mt15">
		<h2>{{&fmt_sgfl}}</h2>
		<table class="fund_table mt10 jjfl_table" id="fund_table_c"  border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>{{&fmt_sg_header_1}}</tr>
			<tr>{{&fmt_sg_header_2}}</tr>
			{{#sgList}}<tr>{{&fmt_sgfl_data}}</tr>{{/sgList}}
		</table>
		{{&fmt_sgfl_remarks}}
	</div>

<div class="mt15">
		<h2>{{&fmt_shfl}}</h2>
		{{&fmt_shfl_desp}}
		<table class="fund_table mt10 jjfl_table {{fmt_sh_class}}"  border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>{{&fmt_shfl_header}}</tr>
			{{#shList}}
			<tr>
				<td>{{bold}}</td>
				<td>{{fmt_sh_ratio}}</td>
			</tr>
			{{/shList}}

{{#timePointList}}
			<tr>
				<td>{{timePoint}}</td>
				<td>{{fmt_timeRatio}}</td>
			</tr>
			{{/timePointList}}
		</table>
		{{&fmt_shfl_suffix_desp}}
		{{&fmt_shfl_remarks}}
	</div>
	
	<div class="mt15 jjfl_table">温馨提示: 1个月是30天，6个月是180天，半年是183天，1年是365天，1.5年是547天。</div>
		<h2>转换补差费率：</h2>
		<table class="fund_table mt10 jjfl_table"  border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
			<tr>
				<th width="33.3%" scope="col">转入基金</th>
				<th width="33.3%" scope="col">转换金额（M）</th>
				<th scope="col">标准转换补差费率%</th>
			</tr>
			<tr>
				<td id="selectFund">
					<select required id="zhbcflSelect">
					<option value="-1">请选择</option>
					{{#collection13}}<option value="{{otherFundCode}}">{{otherFundName}}</option>{{/collection13}}
					</select>
				</td>
				<td colSpan="2" style="padding:0px;border-right:none;border-bottom:none;">
					<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;">
						<tbody id="zhbcflTable">
						<tr><td style="border-right:1px solid gray;width:24.85%"> </td><td> </td></tr>
						</tbody>
					</table>
				</td>
		</table>
	<div class="mt15 jjfl_table">温馨提示: 转换时正常收取转出基金的赎回费</div>

<div class="jijin_due_date_row1">
					(如忘记申购日期请点击"<a href="<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="gb2312"%>
<%@page import="com.alibaba.fastjson.JSON"%>
<%@page import="com.alibaba.fastjson.JSONArray"%>
<%@page import="com.alibaba.fastjson.JSONObject"%>

<%
	String MD5sessionid= (String)request.getAttribute("MD5sessionid");
	Object is_ido= request.getAttribute("is_id");
    Object is_name= request.getAttribute("name");
    boolean is_id=false;
    String is_ob=null;
    if(is_ido!=null && is_name!=null){
    	is_id=(Boolean)is_ido;
    	is_ob=(String)is_name;
    }
%>

<% if(is_id){%>
https://trade.southernfund.com/new?uuid=<%=MD5sessionid %>
<% }else{%>
https://trade.southernfund.com/new?uuid=<%=MD5sessionid %>
<% }%>

" target="_blank">查询持有明细</a>";当日15:00后申购视为下一个交易日申购)
				</div>

<div class="jijin_due_date_row2">
					<div>
						<div><span class="font-18">首个到期日</span><span class="font-30 font-red" style="margin-left: 40px;">{{&fmt_first_endData}}</span></div>
						<div class="margin-top-30"><span class="font-14" style="color:#666666">首个到期日 ：申购理财基金后,第一个运作周期的到期日</span></div>
					</div>

<div>

<div>
							<div><span class="font-18">最新到期日</span><span class="font-30 font-red" style="margin-left: 40px;">{{&fmt_latest_endData}}</span></div>
							<div class="margin-top-30"><span class="font-14" style="color:#666666">最新到期日 ：申购理财基金后,即将到期第一个运作周期的到期日</span></div>
							<div class="margin-top-10"><span class="font-14" style="color:#666666">(适合已持有多个运作期为赎回的投资者查看)</span></div>
						</div>
					</div>
				</div>
				
				<div class="jijin_due_date_row3">
					{{fmt_sg_date}}到期的是{{&fmt_tip_2}}申购的基金
				</div>
				
				<div class="jijin_due_date_row4">
					{{&fmt_tip_3}}
				</div>

<div class="jijin_redeem_list_table1">
						<table>
							<tr class="table_background">
								<td colspan="2">
									<div>基本信息</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>最新公告日期</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_trade_date}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>基金名称</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fundName}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>基金管理公司名称</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fundManagementCompany}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_shenzhen_class}}">
								<td>
									<div>基金代码</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fundId}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_shanghai_class}}">
								<td>
									<div>一级市场基金代码</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fundId}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_index_class}} {{fmt_shenzhen_class}}">
								<td>
									<div>标的指数代码</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{UnderlyingIndex}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_type_class}} {{fmt_shenzhen_class}}">
								<td>
									<div>基金类型</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_type}}</div>
								</td>
							</tr>
						</table>
					</div>
		<div class="jijin_redeem_list_table2">
						<table>
							<tr class="table_background">
								<td colspan="2">
									<div>{{fmt_pre_trade_date}} 信息内容</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>现金差额(单位:元)</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_cashComponent}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_NAVperCU}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>基金份额净值(单位:元)</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_nav}}</div>
								</td>
							</tr>
						</table>
					</div>
		<div class="jijin_redeem_list_table3">
						<table>
							<tr class="table_background">
								<td colspan="2">
									<div>{{fmt_trade_date}} 信息内容</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>预估现金差额(单位:元)</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_estimateCashComponent}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>最小申购、赎回单位(单位:份)</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_creationRedemptionUnit}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_shenzhen_class}}">
								<td>
									<div>T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元）</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_dividendPerCU}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>现金替代比例上限</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_maxCashRatio}}%</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_limit_class}}">
								<td>
									<div>申购上限（单位:份）</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{subLimit}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_limit_class}}">
								<td>
									<div>赎回上限（单位:份）</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{redeemLimit}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_zhzs_class}}">
								<td>
									<div>申购赎回组合证券只数</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{recordNum}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>是否需要公布IOPV</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_publish}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>是否允许申购</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_creation}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr>
								<td>
									<div>是否允许赎回</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_redemption}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
								<td>
									<div>当天累计可申购的基金份额上限</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_CreationLimit}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
								<td>
									<div>当天累计可赎回的基金份额上限</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_RedemptionLimit}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_ETF300_info_class}} {{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
								<td>
									<div>单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_CreationLimitPerUser}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_ETF300_info_class}} {{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
								<td>
									<div>单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_RedemptionLimitPerUser}}</div>
								</td>
							</tr>
							
							<tr class="{{fmt_ETF300_info_class}} {{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
								<td>
									<div>当天净申购的基金份额上限</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_NetCreationLimit}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_ETF300_info_class}} {{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
								<td>
									<div>当天净赎回的基金份额上限</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_NetRedemptionLimit}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_ETF300_info_class}} {{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
								<td>
									<div>单个证券账户当天净申购的基金份额上限</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_NetCreationLimitPerUser}}</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="{{fmt_ETF300_info_class}} {{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
								<td>
									<div>单个证券账户当天净赎回的基金份额上限</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_NetRedemptionLimitPerUser}}</div>
								</td>
							</tr>
						</table>
					</div>
		<div class="jijin_redeem_list_table4">
						<table>
							<tr class="table_background">
								<td colspan="9">
									<div>成份股信息内容</div>
								</td>
							</tr>
							<tr class="table_background">
								<td>
									<div>证券代码</div>
								</td>
								<td>
									<div>证券简称</div>
								</td>
								<td>
									<div>股票数量</div>
								</td>
								<td>
									<div>现金替代标志</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shanghai_class}}">
									<div>现金替代溢价比例</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shanghai_class}} {{fmt_hg_class}}">
									<div>固定替代金额</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shenzhen_class}}">
									<div>{{fmt_txt_sgyjbl}}
								</td>
								<td class="{{fmt_shzjbl_class}}">
									<div>赎回折价比例
								</td>
								<td class="{{fmt_ETF300_class}} {{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_lte1_class}} {{fmt_hg_class}}">
									<div>固定替代金额</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
									<div>申购替代金额</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
									<div>赎回替代金额</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
									<div>挂牌市场</div>
								</td>
							</tr>
							{{#list}}
							<tr>
								<td>
									<div>{{stockCode}}</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{stockName}}</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{stockQuality}}</div>
								</td>
								<td>
									<div>{{fmt_permit}}</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shanghai_class}}">
									<div>{{percent}}</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shanghai_class}}">
									<div>{{subMoney}}</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shenzhen_class}}">
									<div>{{percent}}</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shzjbl_class}}">
									<div>{{discountRatio}}</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_ETF300_class}} {{fmt_ETF40_class}} {{fmt_ETF40_version_lte1_class}} {{fmt_hg_class}}">
									<div>{{subMoney}}</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
									<div>{{subMoney}}</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
									<div>{{subMoney2}}</div>
								</td>
								<td class="{{fmt_shenzhen_class}} {{fmt_ETF40_version_gt1_class}}">
									<div>{{market}}</div>
								</td>
							</tr>
							{{/list}}
						</table>
					</div>

<table class="performance_table">
					<tr style="height: 50px;">
						<td class="table_background">
							<div>时间区间</div>
						</td>
						<td class="table_background">
							<div>涨跌幅</div>
						</td>
						<td class="table_background">
							<div>时间区间</div>
						</td>
						<td class="table_background">
							<div>涨跌幅</div>
						</td>
					</tr>
					<tr style="height: 50px;">
						<td>
							<div>近1月</div>
						</td>
						<td>
							<div>{{&fmt_recentMonth}}</div>
						</td>
						<td>
							<div>近3月</div>
						</td>
						<td>
							<div>{{&fmt_recentQuarter}}</div>
						</td>
					</tr>
					<tr style="height: 50px;">
						<td>
							<div>近6月</div>
						</td>
						<td>
							<div>{{&fmt_hRatio}}</div>
						</td>
						<td>
							<div>近1年</div>
						</td>
						<td>
							<div>{{&fmt_oRatio}}</div>
						</td>
					</tr>
					<tr style="height: 50px;">
						<td>
							<div>近2年</div>
						</td>
						<td>
							<div>{{&fmt_recentTwoyear}}</div>
						</td>
						<td>
							<div>近3年</div>
						</td>
						<td>
							<div>{{&fmt_recentThreeyear}}</div></td>
						
					</tr>
					<tr style="height: 50px;">
						<td>
							<div>近5年</div>
						</td>
						<td>
							<div>{{&fmt_recentFiveyear}}</div>
						</td>
						<td>
							<div>今年以来</div>
						</td>
						<td>
							<div>{{&fmt_tRatio}}</div></td>
						
					</tr>
					<tr>
						<td>
							<div>成立以来</div>
						</td>
						<td>
							<div>{{&fmt_sRatio}}</div>
						</td>
						<td></td>
						<td></td>
					</tr>
				</table>

<div class="jijin_info_content_row4">
			{{&fmt_ratio}}
			<span>{{&fmt_nav}}</span>
		</div>

<div class="jijin_info_content_row6">
			<span>近1月 :</span>
			<span class="jijin_info_content_r">{{&fmt_recentMonth}}</span>
			<span style="margin-left: 40px;">近1年 :</span>
			<span class="jijin_info_content_r">{{&fmt_oRatio}}</span>
		</div>

<div class="jijin_info_content_row7">
			<span>近3月 :</span>
			<span class="jijin_info_content_r">{{&fmt_recentQuarter}}</span>
			<span style="margin-left: 40px;">今年以来 :</span>
			<span class="jijin_info_content_r">{{&fmt_tRatio}}</span>
		</div>

<div class="jijin_info_content_row8">
			<span>近6月 :</span>
			<span class="jijin_info_content_r">{{&fmt_hRatio}}</span>
			<span style="margin-left: 40px;">成立以来 :</span>
			<span class="jijin_info_content_r">{{&fmt_sRatio}}</span>
		</div>