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南方基金电子直销货币基金实时赎回业务规则

第一条   为满足投资者的理财需要,更好的服务投资者,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“南方基金”)开通电子直销货币基金实时赎回业务,特制定本规则。

第二条   除非另有说明,本规则使用的词语与相关基金合同、基金招募说明书、《南方基金管理有限公司开放式基金电子直销交易业务规则》中的用语具有相同的释义。

第三条   实时赎回业务:是指投资者在业务开放时间,通过本公司电子直销平台向本公司申请将所持货币基金份额实时赎回,经本公司确认后,向投资者实时垫付与实时赎回份额对应的款项,并将投资者实时赎回的基金份额快速过户至南方货币基金实时赎回业务专用账户并赎回,份额赎回确认后,赎回款用于归还南方基金的已垫付款,赎回份额在实时赎回申请所属自然日起(含当日)的基金收益归南方基金所有。

第四条   实时赎回业务适用的基金范围为本公司旗下南方现金增利基金;如未来本公司募集其他货币市场基金并开通本业务的,则以届时公告为准。

第五条   实时赎回业务的开放时间及单个投资者的单笔限额、单日限额和单日笔数上限等以本公司公告或通知为准。

第六条   在下述情况下,本公司有权临时暂停“实时赎回”业务,并视情况及时恢复该业务:

1)第三方通讯故障;

2)银行系统阻塞;

3)合作的划款银行系统暂停服务;

4)本公司认为需要临时暂停实时赎回的其他情形。

第七条   支持实时赎回的银行卡(或支付账户)以本公司公告为准

第八条   实时赎回的交易过程:

1、申请实时赎回业务前,投资者须在本公司电子直销交易系统(南方e站通)使用银行卡(或支付账户)购买南方现金增利基金或进行现金宝充值,持有可赎回的南方现金增利基金。

2、投资者在提交实时赎回时,根据页面提示选择要进行实时赎回的支付账户,输入赎回份额,认真阅读实时赎回业务规则及协议,并在线签署实时赎回业务协议,预览后提交申请。

3、系统提示“申请成功”,将自动划出实时赎回份额所对应的款项

4、实时赎回份额将快速过户至南方货币基金实时赎回业务专用账户并确认赎回,赎回款用于归还本公司的已垫付款。

5、投资者通过本公司电子直销电话交易办理实时赎回业务,或者本公司后续开通可办理实时赎回业务的其他电子直销系统,交易流程与本条规定不一致的,以本公司发布的相关公告为准。

第九条   如因投资者支付账户的银行或第三方支付公司系统故障、系统升级,或投资者支付账户已销户、卡号变更、账户状态不正常(挂失、冻结),或南方基金合作的划款银行系统暂停服务,或自然灾害等不可抗力事件,或其他不可预见的非常情况,或网络、通讯故障等情形导致垫付款项无法按期向投资者划付的,本公司不承担任何责任。

第十条 投资者实时赎回份额在上一收益结转日(不含该日)至实时赎回申请所属自然日前一自然日产生的历史累计未结转收益,将于下一基金收益结转日结转至投资者基金账户,如果投资者通过普通赎回方式全额赎回时,上述收益与赎回款一起支付给投资者。

第十一条   时赎回的份额在实时赎回申请所属自然日起(含当日)的基金收益归本公司所有。

第十二条   实时赎回业务,本公司暂不收取手续费,如有调整将另行公告。

第十三条   本公司可对所有投资者的实时赎回总额设定限额,如当日实时赎回总额接近、等于或超过本公司设定的限额,本公司可临时暂停实时赎回业务,并视情况及时恢复该业务。

第十四条   果银行或第三方支付公司系统暂停或不支持实时划款功能,本公司将暂停对应银行卡或支付账户的实时赎回业务。

第十五条   因投资者的原因,包括但不限于有权机关要求冻结、扣划实时赎回的货币基金份额等情形,导致实时赎回份额不能快速过户至南方货币基金实时赎回业务专用账户,不能及时被确认赎回,赎回款不能到账,或由于其他原因导致投资者不能及时归还本公司垫付的款项等情况,投资者应承担本公司的损失,本公司享有追偿的权利。

本公司将有权通过如下方式向投资者追偿:

1本公司有权对投资者所持有的本公司旗下基金份额(包括且不限于货币基金)进行相应的过户处理,相关过户费用(包括且不限于赎回费)由投资者承担,相关基金份额在过户后净值上涨的收益由本公司享有,净值下跌的损失亦由本公司承担,投资者不再享有相关收益或承担相关损失。

2、本公司有权要求投资者在本公司实时垫付与实时赎回份额对应的款项之日起七个工作日内以现金方式清偿完毕本公司的垫付资金和手续费,逾期清偿的,投资者应按逾期支付款项万分之五的标准支付日违约金。

第十六条   本规则构成《南方基金管理有限公司开放式基金电子直销交易业务规则》的补充条款,与上述业务规则具有同等效力。未尽事宜,参照相关基金的招募说明书、基金合同和业务公告。

第十七条    本公司可根据业务发展情况,对本规则做出必要的修订并在本公司网站上发布。

 

 

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