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企业年金

2005年8月,南方基金首批入选全国企业年金基金投资管理人。2006年4月,南方基金签下业内第一份单一计划企业年金投资管理合同。2006年7月,第一个组合正式投资运作。

2004年12月,南方基金成立了专门的养老金业务部门,主要负责年金业务的市场营销、日常服务和综合管理。在年金投资管理方面,于年金业务开展之初,针对年金投资管理建立了公私募分离的投资决策架构。2017年5月成立了专门的年金投资管理部门——权益专户投资部和固定收益专户投资部,分别负责年金权益资产和固定收益资产的投资。2020年7月,南方基金针对年金业务股债混合的投资特点设立与权益投资、固收投资并行的混合资产投资条线,新设混合资产投资部,负责年金资产的投资管理。 截至2024年6月30日,南方基金管理企业年金组合291个,管理企业年金资产规模合计2247.84亿元。

面对人口老龄化的社会趋势,南方基金将继续为客户设计定制化的投资和服务方案,让每一位参与企业年金计划的员工拥有安心、有尊严的退休生活。
职业年金

2016年,根据人社部发布的《职业年金基金管理暂行办法》,南方基金因具有企业年金基金管理资格,得以开展职业年金投资管理业务。

南方基金始终将职业年金视为最重要的战略业务之一。截至目前,公司在全国所有建立职业年金基金的33个区域(包括22个省、5个自治区、4个直辖市、新疆生产建设兵团及中央国家机关事业单位)均获得投资管理人资格。

面向未来,南方基金将继续以专业的资产管理能力,设计定制化的投资和服务方案,为每一位参与职业年金计划的员工持续创造价值。

方案设计
产品名称 投资目标 投资理念 投资策略 资产配置 业绩比较基准
流动性组合 流动性组合 确保企业年金 账户资产安全、无亏损, 并保持高度流动性,满足 委托资产的当期支付要求 注重保本安全, 保证资金的流动性 在保证账户资金安全性和流动性的同时,提高组合收益 银行活期存款、中央银行票据、短期债券回购等流动性产品;国债、金融债、银行定期存款、协议存款、企业债等固定收益类产品 50%一年期央票收益率+50%一年期国债收益率
增强型固定收益方案 确保企业年金账户资产安全、无亏损,并创造较高的收益 注重本金安全,保证资金的流动性 优化的CPPI保本投资组合策略,在保证账户资金安全性和流动性的同时,提高组合收益 现金及央行票据及债券回购——不低于组合资产净值的50%;国债,金融债,信用等级在AA (含)以上的公司债、企业债、可转债、分离交易可转债的纯债部分、企业短期融资券——不高于组合资产净值的50%,其中国债不低于组合资产净值的20%,可转债不超过组合资产净值的10% 20%三年期国债收益率+30%三年期定期存款利率+50%一年期央票收益率
CPPI策略增值方案 注重本金安全,追求绝对回报 注重本金安全,保证资金的流动性 优化的CPPI保本投资组合策略,价值投资理念基础上的“行业优选”策略与“自下而上”的精选个股策略 股票、封闭式基金等——账户资产净值的30%以内;国债、金融债、可转债、公司债、分离交易可转债纯债部分、企业债等——账户资产净值的50%以内;现金、央行票据等——账户资产净值的20%以上 3年定期存款利率
信息披露
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