南方现金通货币E
000719
货币市场基金
低风险(R1)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方现金通货币E
000719
货币市场基金
低风险(R1)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
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基金全称南方现金通货币市场基金(E类份额)
基金简称南方现金通货币E基金代码000719
扩位证券简称--
基金类型货币市场基金基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立时间2014年07月04日合同生效日2014年01月21日
基金风险等级低风险(R1)(评级来自南方基金)
业绩比较基准同期七天通知存款税后利率
投资范围本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额247,695,503,739.52份(2025年03月31日)基金资产规模247,695,503,739.52元(2025年03月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月0.10%近3月0.33%
近6月0.69%近1年1.48%
近2年3.42%近3年5.22%
近5年9.57%今年以来0.50%
成立以来34.21%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.25%
    托管费率(年)0.05%
    销售服务费(年)0.25%
    认购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    --
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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      温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
      前十基金持仓
      截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前十股票持仓
      截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前十资产支持证券持仓
      截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五债券持仓
      截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 25光大银行CD048 100,000,000.00 9,968,220,117.14 4.02
      2025-03-31 25建设银行CD114 74,000,000.00 7,372,617,976.39 2.97
      2025-03-31 25中国银行CD011 55,000,000.00 5,475,469,682.26 2.21
      2025-03-31 24交通银行CD364 41,000,000.00 4,088,516,661.95 1.65
      2025-03-31 25建设银行CD075 40,000,000.00 3,989,082,759.07 1.61
      前五贵金属持仓
      截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五权证持仓
      截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期:
      资产类别 占基金总资产比例(%)
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      温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
      权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
      累计单位基金派息(元):
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        拆分/合并 拆分/合并比例
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        一:南方基金直销
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        中国银行
        邮储银行
        中信银行
        民生银行
        华夏银行
        光大银行
        平安银行
        上海银行
        农业银行
        北京银行
        建设银行
        交通银行
        招商银行
        广发银行
        兴业银行
        浦发银行
        投资理财中心
        您可以来南方基金的直销中心购买基金
        南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
        二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
        备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
        网上现金销售机构
        网下现金销售机构
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        基本信息
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        本基金历史比例配售情况
        比例配售确认日期 配售比例
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