南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017364
基金中基金
中低风险(R2)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017364
基金中基金
中低风险(R2)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y类份额)
基金简称南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金代码017364
扩位证券简称--
基金类型基金中基金基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式其他开放式基金托管人华夏银行股份有限公司
成立时间2022年11月16日合同生效日2022年04月07日
基金风险等级中低风险(R2)(评级来自南方基金)
业绩比较基准沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%
投资范围本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证(下同)及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金),将80%的基金资产投资于非权益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。同时,股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的 30%。
其中,计入上述比例的权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;
2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。
本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额29,561,226.19份(2025年03月31日)基金资产规模31,240,610.60元(2025年03月31日)
备注本基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别,投资人通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务(个人养老金相关制度另有规定的除外)。根据个人养老金账户要求,个人养老金投资基金相关资金及资产将封闭运行,其基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转。具体业务规则请关注基金管理人届时发布的相关公告。
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月1.80%近3月0.88%
近6月3.91%近1年6.41%
近2年3.46%近3年--
近5年--今年以来2.84%
成立以来5.91%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.3%
    托管费率(年)0.075%
    ; 申购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<100万1.20%
    100万≤M<200万0.80%
    200万≤M<500万0.30%
    500万≤M每笔1000元
    ; 赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    --0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
    本基金Y类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    本基金Y类基金份额不收取赎回费。投资人需至少持有本基金份额满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请,持有满一年后赎回不收取赎回费用。红利再投资份额的锁定期视作与原份额相同。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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      温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
      前十基金持仓
      截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 南方宝恒混合A 6,109,637.68 6,910,611.18 11.02
      2025-03-31 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3,480,233.31 5,893,079.06 9.40
      2025-03-31 南方致远混合A 3,923,414.94 5,527,699.31 8.82
      2025-03-31 西部利得汇享债券A 4,157,921.00 5,475,981.96 8.74
      2025-03-31 华泰柏瑞新利混合A 3,009,996.49 4,804,255.40 7.66
      2025-03-31 易方达富惠纯债债券C 4,400,615.45 4,476,746.10 7.14
      2025-03-31 南方广利回报债券A/B 2,453,961.51 3,879,713.15 6.19
      2025-03-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 3,118,182.38 3,202,061.49 5.11
      2025-03-31 博时富瑞纯债债券A 2,379,452.51 2,555,294.05 4.08
      2025-03-31 南方天天利货币E 1,626,300.00 1,626,300.00 2.59
      前十股票持仓
      截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 申通快递 40,000.00 472,400.00 0.75
      2025-03-31 银轮股份 16,500.00 455,895.00 0.73
      2025-03-31 宁德时代 1,500.00 379,410.00 0.61
      2025-03-31 亨通光电 20,000.00 332,800.00 0.53
      2025-03-31 顶点软件 8,500.00 325,040.00 0.52
      2025-03-31 工业富联 15,000.00 297,900.00 0.48
      2025-03-31 中国人寿 20,000.00 276,849.00 0.44
      2025-03-31 腾讯控股 600.00 275,187.91 0.44
      2025-03-31 浪潮信息 5,000.00 267,400.00 0.43
      2025-03-31 圆通速递 20,000.00 254,000.00 0.41
      前十资产支持证券持仓
      截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五债券持仓
      截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 25国债01 31,000.00 3,098,187.56 4.94
      前五贵金属持仓
      截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五权证持仓
      截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      ; 截止日期:
      资产类别 占基金总资产比例(%)
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      温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
      权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
      累计单位基金派息(元):
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        拆分/合并 拆分/合并比例
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        一:南方基金直销
        网上交易平台购买基金享前端认/申购费率优惠
        您可以足不出户,在南方基金网上交易平台购买基金 网址:https://trade.southernfund.com/new/
        支持网上交易的银行包括
        工商银行
        中国银行
        邮储银行
        中信银行
        民生银行
        华夏银行
        光大银行
        平安银行
        上海银行
        农业银行
        北京银行
        建设银行
        交通银行
        招商银行
        广发银行
        兴业银行
        浦发银行
        投资理财中心
        您可以来南方基金的直销中心购买基金
        南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
        二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
        备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
        网上现金销售机构
        网下现金销售机构
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        基本信息
        查询当日无相关申购赎回清单
        本基金历史比例配售情况
        比例配售确认日期 配售比例
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