近1月
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近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金概况
基金净值
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基金公告
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基金分红
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业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.3%
    托管费率(年)0.075%
    申购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<100万1.20%
    100万≤M<200万0.80%
    200万≤M<500万0.30%
    500万≤M每笔1000元
    赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    --0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
    本基金Y类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    本基金Y类基金份额不收取赎回费。投资人需至少持有本基金份额满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请,持有满一年后赎回不收取赎回费用。红利再投资份额的锁定期视作与原份额相同。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
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      温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
      前十基金持仓
      截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 南方宝恒混合A 6,109,637.68 6,910,611.18 11.02
      2025-03-31 易方达岁丰添利债券(LOF)A 3,480,233.31 5,893,079.06 9.40
      2025-03-31 南方致远混合A 3,923,414.94 5,527,699.31 8.82
      2025-03-31 西部利得汇享债券A 4,157,921.00 5,475,981.96 8.74
      2025-03-31 华泰柏瑞新利混合A 3,009,996.49 4,804,255.40 7.66
      2025-03-31 易方达富惠纯债债券C 4,400,615.45 4,476,746.10 7.14
      2025-03-31 南方广利回报债券A/B 2,453,961.51 3,879,713.15 6.19
      2025-03-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 3,118,182.38 3,202,061.49 5.11
      2025-03-31 博时富瑞纯债债券A 2,379,452.51 2,555,294.05 4.08
      2025-03-31 南方天天利货币E 1,626,300.00 1,626,300.00 2.59
      前十股票持仓
      截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 申通快递 40,000.00 472,400.00 0.75
      2025-03-31 银轮股份 16,500.00 455,895.00 0.73
      2025-03-31 宁德时代 1,500.00 379,410.00 0.61
      2025-03-31 亨通光电 20,000.00 332,800.00 0.53
      2025-03-31 顶点软件 8,500.00 325,040.00 0.52
      2025-03-31 工业富联 15,000.00 297,900.00 0.48
      2025-03-31 中国人寿 20,000.00 276,849.00 0.44
      2025-03-31 腾讯控股 600.00 275,187.91 0.44
      2025-03-31 浪潮信息 5,000.00 267,400.00 0.43
      2025-03-31 圆通速递 20,000.00 254,000.00 0.41
      前十资产支持证券持仓
      截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五债券持仓
      截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 25国债01 31,000.00 3,098,187.56 4.94
      前五贵金属持仓
      截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五权证持仓
      截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期:
      资产类别 占基金总资产比例(%)
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      温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
      权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
      累计单位基金派息(元):
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        拆分/合并 拆分/合并比例
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        二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
        备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
        网上现金销售机构
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