近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
李文良
四川大学经济学学士,具有基金从业资格。曾先后就职于富士康集团财务部、晨星资讯全球基金及养老金管理部、招商银行总行基金团队,历任财务报表分析员、基金数据分析员、投资分析与组合构建组长、基金产品规划经理。2017年10月加入南方基金,曾任宏观研究与资产配置部研究员、FOF投资部负责人,现任FOF投资部总经理;2018年3月8日至今,任南方全天候策略基金经理;2021年7月27日至今,任南方富瑞稳健养老(FOF)基金经理;2021年9月29日至今,任南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理;2022年4月26日至今,任南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)基金经理;2022年6月2日至今,任南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)基金经理;2022年10月31日至今,任南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)基金经理;2022年11月4日至今,任南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)基金经理;2023年4月7日至今,任南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)基金经理;2023年5月18日至今,任南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)基金经理;2023年5月23日至今,任南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2018-03-08~至今
37.21%
2018-03-08~至今
31.42%
2022-11-04~至今
3.04%
2022-11-04~至今
2.01%
2022-06-02~至今
1.41%
2022-06-02~至今
0.22%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    认购费率:
    申购费率:
    赎回费率:
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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      温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
      前十基金持仓
      截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 南方安泰混合C 87,648,799.06 100,717,235.00 12.57
      2025-03-31 南方致远混合C 70,810,846.42 96,331,075.47 12.02
      2025-03-31 南方祥元债券C 54,988,072.48 64,006,116.37 7.99
      2025-03-31 南方臻元债券A 51,673,510.49 59,564,055.54 7.44
      2025-03-31 南方宝恒混合C 38,384,032.24 42,759,811.92 5.34
      2025-03-31 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 43,261,951.11 42,409,690.67 5.29
      2025-03-31 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 3,629,626.50 35,715,524.76 4.46
      2025-03-31 富国全球债券(QDII)A 24,731,295.60 31,871,220.64 3.98
      2025-03-31 华夏收益债券(QDII)A 15,740,621.38 23,014,362.52 2.87
      2025-03-31 南方安睿混合A 17,000,000.00 19,118,200.00 2.39
      前十股票持仓
      截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 万华化学 75,000.00 5,040,750.00 0.63
      2025-03-31 卫星化学 210,000.00 4,827,900.00 0.60
      2025-03-31 九丰能源 179,900.00 4,601,842.00 0.57
      2025-03-31 沪农商行 500,000.00 4,170,000.00 0.52
      2025-03-31 腾讯控股 7,500.00 3,439,848.83 0.43
      2025-03-31 西部矿业 185,900.00 3,162,159.00 0.39
      2025-03-31 立讯精密 73,400.00 3,001,326.00 0.37
      2025-03-31 美的集团 35,000.00 2,747,500.00 0.34
      2025-03-31 徐工机械 300,000.00 2,586,000.00 0.32
      2025-03-31 宁德时代 10,000.00 2,529,400.00 0.32
      前十资产支持证券持仓
      截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五债券持仓
      截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 24国债21 162,000.00 16,270,587.62 2.03
      前五贵金属持仓
      截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五权证持仓
      截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期:
      资产类别 占基金总资产比例(%)
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      温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
      权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
      累计单位基金派息(元):
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        拆分/合并 拆分/合并比例
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        华夏银行
        光大银行
        平安银行
        上海银行
        农业银行
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        建设银行
        交通银行
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        兴业银行
        浦发银行
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        南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
        二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
        备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
        网上现金销售机构
        网下现金销售机构
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        基本信息
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        本基金历史比例配售情况
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