南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
017375
基金中基金
中风险(R3)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y
017375
基金中基金
中风险(R3)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y类份额)
基金简称南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y基金代码017375
扩位证券简称--
基金类型基金中基金基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式其他开放式基金托管人交通银行股份有限公司
成立时间2022年11月16日合同生效日2019年12月03日
基金风险等级中风险(R3)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金业绩比较基准:X *(90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*上证国债指数收益率,基金合同生效之日至2021.12.31,X=50%;2022.1.1-2024.12.31,X=40%;2025.1.1-2027.12.31,X=30%;2028.1.1-2030.12.31,X=20%;2031.1.1起,X=15%
投资范围本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)。基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额150,634,089.29份(2025年03月31日)基金资产规模174,363,971.16元(2025年03月31日)
备注本基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别,投资人通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务(个人养老金相关制度另有规定的除外)。根据个人养老金账户要求,个人养老金投资基金相关资金及资产将封闭运行,其基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转。具体业务规则请关注基金管理人届时发布的相关公告。
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月1.74%近3月-0.54%
近6月4.77%近1年7.63%
近2年-0.84%近3年--
近5年--今年以来2.66%
成立以来-0.77%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
1页/共1
    未查询到相关内容
    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.5%
    托管费率(年)0.1%
    申购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<100万1.20%
    100万≤M<500万0.80%
    500万≤M<1000万0.30%
    1000万≤M每笔1000元
    赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    N< 7天1.50%
    7天≤ N< 30天0.75%
    30天≤ N< 365天0.50%
    1年≤ N0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    注: 1个月按30日计算,1年按365天计算。
    投资人多次认购/申购,须按每次认购/申购所对应的费率档次分别计费。
    认购/申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
    未查询到相关内容
    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 南方利淘灵活配置混合A 16,287,533.48 26,913,520.32 8.35
    2025-03-31 南方宝恒混合A 23,329,201.84 26,387,660.20 8.19
    2025-03-31 南方利安灵活配置混合A 11,899,434.85 18,190,666.06 5.65
    2025-03-31 创金合信鑫祺混合A 10,423,218.12 13,049,869.09 4.05
    2025-03-31 广发集源债券A 6,985,024.35 7,809,257.22 2.42
    2025-03-31 景顺长城景颐双利债券A类 4,032,932.63 6,928,578.26 2.15
    2025-03-31 易方达瑞选混合E 3,977,696.95 6,645,936.06 2.06
    2025-03-31 海富通中证短融ETF 55,000.00 6,130,685.00 1.90
    2025-03-31 建信现金添益货币H 60,100.00 6,010,240.40 1.87
    2025-03-31 南方广利回报债券A/B 3,745,028.02 5,920,889.30 1.84
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 申通快递 140,000.00 1,653,400.00 0.51
    2025-03-31 腾讯控股 3,400.00 1,559,398.13 0.48
    2025-03-31 三环集团 35,000.00 1,387,400.00 0.43
    2025-03-31 银轮股份 45,900.00 1,268,217.00 0.39
    2025-03-31 太极股份 45,000.00 1,117,800.00 0.35
    2025-03-31 隆盛科技 25,600.00 1,022,976.00 0.32
    2025-03-31 工商银行 200,000.00 1,022,495.64 0.32
    2025-03-31 美芯晟 28,000.00 1,017,520.00 0.32
    2025-03-31 宁德时代 4,000.00 1,011,760.00 0.31
    2025-03-31 中芯国际 15,000.00 638,136.95 0.20
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 25国债01 94,000.00 9,394,504.22 2.92
    2025-03-31 24国债15 34,000.00 3,429,291.23 1.06
    2025-03-31 24国债09 33,000.00 3,349,019.92 1.04
    2025-03-31 23国债13 3,000.00 305,037.12 0.09
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
    未查询到相关内容
    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
    1页/共1
      拆分/合并 拆分/合并比例
      未查询到相关内容
      一:南方基金直销
      网上交易平台购买基金享前端认/申购费率优惠
      您可以足不出户,在南方基金网上交易平台购买基金 网址:https://trade.southernfund.com/new/
      支持网上交易的银行包括
      工商银行
      中国银行
      邮储银行
      中信银行
      民生银行
      华夏银行
      光大银行
      平安银行
      上海银行
      农业银行
      北京银行
      建设银行
      交通银行
      招商银行
      广发银行
      兴业银行
      浦发银行
      投资理财中心
      您可以来南方基金的直销中心购买基金
      南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
      二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
      备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
      网上现金销售机构
      网下现金销售机构
      未查询到相关内容
      基本信息
      查询当日无相关申购赎回清单
      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
      1页/共1
        未查询到相关内容
        APP下载 APP下载
        南方基金APP下载二维码
        在线客服 在线客服
        返回顶部返回顶部