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基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
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新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
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区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
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      温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
      前十基金持仓
      截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 南方利淘灵活配置混合A 16,287,533.48 26,913,520.32 8.35
      2025-03-31 南方宝恒混合A 23,329,201.84 26,387,660.20 8.19
      2025-03-31 南方利安灵活配置混合A 11,899,434.85 18,190,666.06 5.65
      2025-03-31 创金合信鑫祺混合A 10,423,218.12 13,049,869.09 4.05
      2025-03-31 广发集源债券A 6,985,024.35 7,809,257.22 2.42
      2025-03-31 景顺长城景颐双利债券A类 4,032,932.63 6,928,578.26 2.15
      2025-03-31 易方达瑞选混合E 3,977,696.95 6,645,936.06 2.06
      2025-03-31 海富通中证短融ETF 55,000.00 6,130,685.00 1.90
      2025-03-31 建信现金添益货币H 60,100.00 6,010,240.40 1.87
      2025-03-31 南方广利回报债券A/B 3,745,028.02 5,920,889.30 1.84
      前十股票持仓
      截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 申通快递 140,000.00 1,653,400.00 0.51
      2025-03-31 腾讯控股 3,400.00 1,559,398.13 0.48
      2025-03-31 三环集团 35,000.00 1,387,400.00 0.43
      2025-03-31 银轮股份 45,900.00 1,268,217.00 0.39
      2025-03-31 太极股份 45,000.00 1,117,800.00 0.35
      2025-03-31 隆盛科技 25,600.00 1,022,976.00 0.32
      2025-03-31 工商银行 200,000.00 1,022,495.64 0.32
      2025-03-31 美芯晟 28,000.00 1,017,520.00 0.32
      2025-03-31 宁德时代 4,000.00 1,011,760.00 0.31
      2025-03-31 中芯国际 15,000.00 638,136.95 0.20
      前十资产支持证券持仓
      截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五债券持仓
      截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 25国债01 94,000.00 9,394,504.22 2.92
      2025-03-31 24国债15 34,000.00 3,429,291.23 1.06
      2025-03-31 24国债09 33,000.00 3,349,019.92 1.04
      2025-03-31 23国债13 3,000.00 305,037.12 0.09
      前五贵金属持仓
      截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五权证持仓
      截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期:
      资产类别 占基金总资产比例(%)
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      温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
      权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
      累计单位基金派息(元):
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