南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y
017377
基金中基金
中风险(R3)
日涨跌
-0.27%
近1月
-1.93%
近3月
1.56%
近6月
0.97%
近1年
7.58%
今年以来
1.10%
成立以来
-2.81%
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y
017377
基金中基金
中风险(R3)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
鲁炳良
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月21日至今,任南方养老2035基金经理;2019年12月3日至今,任南方养老2030基金经理;2020年7月29日至今,任南方养老2040基金经理;2022年3月23日至今,任南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)基金经理;2022年4月1日至今,任南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)基金经理;2022年4月7日至今,任南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理;2023年1月17日至今,任南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)基金经理;2023年2月27日至今,任南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)基金经理;2023年3月28日至今,任南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)基金经理;2023年9月5日至今,任南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2023-02-27~至今
7.64%
2025-04-15~至今
-0.04%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(Y类份额)
基金简称南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y基金代码017377
扩位证券简称--
基金类型基金中基金基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式其他开放式基金托管人中国建设银行股份有限公司
成立时间2022年11月16日合同生效日2020年07月29日
基金风险等级中风险(R3)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金业绩比较基准:X *(90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*上证国债指数收益率((基金合同生效之日至2028.12.31,X=50%;2029.1.1-2032.12.31,X=40%;2033.1.1-2036.12.31,X=30%;2037.1.1-2040.12.31,X=20%;2041.1.1起,X=15%;))
投资范围本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同)及沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金)。基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金阶段性的资产配置如下表所示。此处权益类资产中的混合型基金,是指根据定期报告披露情况,最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均在50%以上的混合型基金。
在以下时间段,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)比例分别为:
基金合同生效之日至2028.12.31,35%-60%;2029.1.1-2032.12.31,25%-50%;2033.1.1-2036.12.31,15%-40%;2037.1.1-2040.12.31,5%-30%;2041.1.1起,0-30%。
在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额173,382,243.92份(2025年03月31日)基金资产规模169,357,959.31元(2025年03月31日)
备注本基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别,投资人通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务(个人养老金相关制度另有规定的除外)。根据个人养老金账户要求,个人养老金投资基金相关资金及资产将封闭运行,其基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转。具体业务规则请关注基金管理人届时发布的相关公告。
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月-1.93%近3月1.56%
近6月0.97%近1年7.58%
近2年-6.09%近3年--
近5年--今年以来1.10%
成立以来-2.81%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.5%
    托管费率(年)0.1%
    申购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<100万1.20%
    100万≤M<500万0.80%
    500万≤M<1000万0.30%
    1000万≤M每笔1000元
    赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    N< 7天1.50%
    7天≤ N< 30天0.75%
    30天≤ N< 365天0.50%
    1年≤ N0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    注: 1个月按30日计算,1年按365天计算。
    投资人多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
    申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 南方宝恒混合A 12,944,529.86 14,641,557.72 6.27
    2025-03-31 易方达稳健收益债券B 6,230,584.63 8,668,612.40 3.71
    2025-03-31 海富通中证短融ETF 70,000.00 7,802,690.00 3.34
    2025-03-31 南方广利回报债券A/B 3,755,023.34 5,936,691.90 2.54
    2025-03-31 东方红汇阳债券A 5,120,091.41 5,775,975.12 2.47
    2025-03-31 华夏鼎融债券A 5,324,673.80 5,751,712.64 2.46
    2025-03-31 鹏华双债加利债券C 5,234,595.14 5,616,720.59 2.41
    2025-03-31 建信现金添益货币H 55,024.00 5,502,620.10 2.36
    2025-03-31 天弘永利优享债券A 4,655,350.01 5,066,417.42 2.17
    2025-03-31 富国稳健增长混合A 7,343,074.89 5,015,320.15 2.15
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 腾讯控股 3,000.00 1,375,939.53 0.59
    2025-03-31 隆盛科技 32,000.00 1,278,720.00 0.55
    2025-03-31 三环集团 32,000.00 1,268,480.00 0.54
    2025-03-31 申通快递 100,000.00 1,181,000.00 0.51
    2025-03-31 银轮股份 39,500.00 1,091,385.00 0.47
    2025-03-31 工商银行 200,000.00 1,022,495.64 0.44
    2025-03-31 振华股份 55,000.00 964,150.00 0.41
    2025-03-31 顶点软件 25,000.00 956,000.00 0.41
    2025-03-31 美芯晟 24,000.00 872,160.00 0.37
    2025-03-31 中芯国际 6,689.00 597,528.37 0.26
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 24国债09 68,000.00 6,901,010.74 2.96
    2025-03-31 25国债01 28,000.00 2,798,362.96 1.20
    2025-03-31 24国债15 20,000.00 2,017,230.14 0.86
    2025-03-31 24国债21 3,000.00 301,307.18 0.13
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
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    一:南方基金直销
    网上交易平台购买基金享前端认/申购费率优惠
    您可以足不出户,在南方基金网上交易平台购买基金 网址:https://trade.southernfund.com/new/
    支持网上交易的银行包括
    工商银行
    中国银行
    邮储银行
    中信银行
    民生银行
    华夏银行
    光大银行
    平安银行
    上海银行
    农业银行
    北京银行
    建设银行
    交通银行
    招商银行
    广发银行
    兴业银行
    浦发银行
    投资理财中心
    您可以来南方基金的直销中心购买基金
    南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
    二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
    备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
    网上现金销售机构
    网下现金销售机构
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    基本信息
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    本基金历史比例配售情况
    比例配售确认日期 配售比例
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