业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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类型 |
费率 |
管理费率(年) | 0.5% |
托管费率(年) | 0.1% |
前端收费 |
购买金额(M) | 费率 |
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<500万 | 0.80% |
500万≤M<1000万 | 0.30% |
1000万≤M | 每笔1000元 |
持有期限(N) | 费率 |
N< 7天 | 1.50% |
7天≤ N< 30天 | 0.75% |
30天≤ N< 365天 | 0.50% |
1年≤ N | 0.00% |
温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
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截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
南方宝恒混合A |
12,944,529.86 |
14,641,557.72 |
6.27 |
2025-03-31 |
易方达稳健收益债券B |
6,230,584.63 |
8,668,612.40 |
3.71 |
2025-03-31 |
海富通中证短融ETF |
70,000.00 |
7,802,690.00 |
3.34 |
2025-03-31 |
南方广利回报债券A/B |
3,755,023.34 |
5,936,691.90 |
2.54 |
2025-03-31 |
东方红汇阳债券A |
5,120,091.41 |
5,775,975.12 |
2.47 |
2025-03-31 |
华夏鼎融债券A |
5,324,673.80 |
5,751,712.64 |
2.46 |
2025-03-31 |
鹏华双债加利债券C |
5,234,595.14 |
5,616,720.59 |
2.41 |
2025-03-31 |
建信现金添益货币H |
55,024.00 |
5,502,620.10 |
2.36 |
2025-03-31 |
天弘永利优享债券A |
4,655,350.01 |
5,066,417.42 |
2.17 |
2025-03-31 |
富国稳健增长混合A |
7,343,074.89 |
5,015,320.15 |
2.15 |
截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
腾讯控股 |
3,000.00 |
1,375,939.53 |
0.59 |
2025-03-31 |
隆盛科技 |
32,000.00 |
1,278,720.00 |
0.55 |
2025-03-31 |
三环集团 |
32,000.00 |
1,268,480.00 |
0.54 |
2025-03-31 |
申通快递 |
100,000.00 |
1,181,000.00 |
0.51 |
2025-03-31 |
银轮股份 |
39,500.00 |
1,091,385.00 |
0.47 |
2025-03-31 |
工商银行 |
200,000.00 |
1,022,495.64 |
0.44 |
2025-03-31 |
振华股份 |
55,000.00 |
964,150.00 |
0.41 |
2025-03-31 |
顶点软件 |
25,000.00 |
956,000.00 |
0.41 |
2025-03-31 |
美芯晟 |
24,000.00 |
872,160.00 |
0.37 |
2025-03-31 |
中芯国际 |
6,689.00 |
597,528.37 |
0.26 |
截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
24国债09 |
68,000.00 |
6,901,010.74 |
2.96 |
2025-03-31 |
25国债01 |
28,000.00 |
2,798,362.96 |
1.20 |
2025-03-31 |
24国债15 |
20,000.00 |
2,017,230.14 |
0.86 |
2025-03-31 |
24国债21 |
3,000.00 |
301,307.18 |
0.13 |
截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
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