业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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类型 |
费率 |
管理费率(年) | 0.45% |
托管费率(年) | 0.075% |
前端收费 |
购买金额(M) | 费率 |
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.30% |
500万≤M | 每笔1000元 |
持有期限(N) | 费率 |
N< 7天 | 1.50% |
7天≤ N< 30天 | 0.75% |
30天≤ N< 365天 | 0.50% |
365天≤ N | 0.00% |
温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
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截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
南方沪深300ETF |
1,000,000.00 |
3,912,000.00 |
5.96 |
2025-03-31 |
红利LV |
3,000,000.00 |
3,336,000.00 |
5.08 |
2025-03-31 |
中银招利债券A |
2,846,256.31 |
3,133,443.57 |
4.77 |
2025-03-31 |
南方广利回报债券A/B |
1,936,058.65 |
3,060,908.73 |
4.66 |
2025-03-31 |
海富通中证短融ETF |
25,000.00 |
2,786,675.00 |
4.25 |
2025-03-31 |
南方宝恒混合A |
1,890,260.63 |
2,138,073.80 |
3.26 |
2025-03-31 |
招商中证1000指数增强A |
1,265,614.21 |
2,080,796.32 |
3.17 |
2025-03-31 |
大成景恒混合A |
766,802.86 |
2,060,475.97 |
3.14 |
2025-03-31 |
南方梦元短债债券A |
1,753,805.39 |
2,003,021.14 |
3.05 |
2025-03-31 |
建信现金添益货币H |
17,022.00 |
1,702,268.09 |
2.59 |
截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
隆盛科技 |
12,900.00 |
515,484.00 |
0.79 |
2025-03-31 |
申通快递 |
35,000.00 |
413,350.00 |
0.63 |
2025-03-31 |
亨通光电 |
20,000.00 |
332,800.00 |
0.51 |
2025-03-31 |
太极股份 |
12,500.00 |
310,500.00 |
0.47 |
2025-03-31 |
振华股份 |
17,000.00 |
298,010.00 |
0.45 |
2025-03-31 |
分众传媒 |
42,000.00 |
294,840.00 |
0.45 |
2025-03-31 |
美芯晟 |
8,000.00 |
290,720.00 |
0.44 |
2025-03-31 |
中国人寿 |
20,000.00 |
276,849.00 |
0.42 |
2025-03-31 |
姚记科技 |
10,000.00 |
272,800.00 |
0.42 |
2025-03-31 |
银轮股份 |
9,700.00 |
268,011.00 |
0.41 |
截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
25国债01 |
24,000.00 |
2,398,596.82 |
3.65 |
2025-03-31 |
24国债15 |
6,000.00 |
605,169.04 |
0.92 |
2025-03-31 |
24国债21 |
2,000.00 |
200,871.45 |
0.31 |
2025-03-31 |
23国债13 |
1,000.00 |
101,679.04 |
0.15 |
截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
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