业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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类型 |
费率 |
管理费率(年) | 0.5% |
托管费率(年) | 0.1% |
前端收费 |
购买金额(M) | 费率 |
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.30% |
500万≤M | 每笔1000元 |
持有期限(N) | 费率 |
N< 7天 | 1.50% |
7天≤ N< 30天 | 0.75% |
30天≤ N< 365天 | 0.50% |
365天≤ N | 0.00% |
温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
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截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
南方沪深300ETF |
1,200,000.00 |
4,694,400.00 |
5.68 |
2025-03-31 |
南方宝恒混合A |
3,329,159.55 |
3,765,612.37 |
4.56 |
2025-03-31 |
海富通中证短融ETF |
30,000.00 |
3,344,010.00 |
4.05 |
2025-03-31 |
南方宝元债券E |
1,195,523.54 |
3,143,390.04 |
3.81 |
2025-03-31 |
招商中证1000指数增强A |
1,863,890.26 |
3,064,421.98 |
3.71 |
2025-03-31 |
大成景恒混合A |
1,085,938.27 |
2,918,024.73 |
3.53 |
2025-03-31 |
南方广利回报债券A/B |
1,822,501.28 |
2,881,374.52 |
3.49 |
2025-03-31 |
建信现金添益货币H |
25,010.00 |
2,501,100.04 |
3.03 |
2025-03-31 |
华夏沪港通恒生ETF |
750,000.00 |
2,141,250.00 |
2.59 |
2025-03-31 |
易方达创业板ETF |
900,000.00 |
1,857,600.00 |
2.25 |
截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
中国人寿 |
45,000.00 |
622,910.25 |
0.75 |
2025-03-31 |
申通快递 |
50,000.00 |
590,500.00 |
0.71 |
2025-03-31 |
银轮股份 |
19,600.00 |
541,548.00 |
0.66 |
2025-03-31 |
隆盛科技 |
12,800.00 |
511,488.00 |
0.62 |
2025-03-31 |
工商银行 |
100,000.00 |
511,247.82 |
0.62 |
2025-03-31 |
分众传媒 |
56,000.00 |
393,120.00 |
0.48 |
2025-03-31 |
亨通光电 |
20,000.00 |
332,800.00 |
0.40 |
2025-03-31 |
圆通速递 |
25,000.00 |
317,500.00 |
0.38 |
2025-03-31 |
美芯晟 |
8,000.00 |
290,720.00 |
0.35 |
2025-03-31 |
中芯国际 |
5,000.00 |
212,712.32 |
0.26 |
截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
25国债01 |
24,000.00 |
2,398,596.82 |
2.90 |
2025-03-31 |
24国债09 |
10,000.00 |
1,014,854.52 |
1.23 |
2025-03-31 |
24国债15 |
7,000.00 |
706,030.55 |
0.85 |
2025-03-31 |
23国债13 |
1,000.00 |
101,679.04 |
0.12 |
截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
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