近1月
| 基金全称 | 南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额） | ||
| 基金简称 | 南方中证A500ETF联接A | 基金代码 | 022434 |
| 扩位证券简称 | -- | ||
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 成立时间 | 2024年11月12日 | 合同生效日 | 2024年11月12日 |
| 基金风险等级 | 中风险(R3)(评级来自南方基金) | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中证A500指数，及其未来可能发生的变更。 本基金业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模) | |||
| 基金份额 | 1,495,502,655.82份(2025年03月31日) | 基金资产规模 | 1,464,114,395.65元(2025年03月31日) |
| 备注 | -- | ||
| 时间区间 | 涨跌幅 | 时间区间 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.84% | 近3月 | -1.54% |
| 近6月 | -- | 近1年 | -- |
| 近2年 | -- | 近3年 | -- |
| 近5年 | -- | 今年以来 | -1.41% |
| 成立以来 | -3.23% |
| 截止日期 | 基金名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 南方中证A500ETF | -- | 4,096,544,801.86 | 94.77 |
| 截止日期 | 债券名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓市值占基金净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 24国债21 | 250,000.00 | 25,108,931.51 | 0.58 |
| 比例配售确认日期 | 配售比例 |
|---|
