南方创业板ETF联接Y
022912
股票型
中高风险(R4)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方创业板ETF联接Y
022912
股票型
中高风险(R4)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(Y类份额)
基金简称南方创业板ETF联接Y基金代码022912
扩位证券简称--
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国银行股份有限公司
成立时间2024年12月13日合同生效日2016年05月20日
基金风险等级中高风险(R4)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金的标的指数为创业板指数。创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可投资存托凭证。
本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金的标的指数为创业板指数。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额7,361,523.16份(2025年03月31日)基金资产规模8,036,547.70元(2025年03月31日)
备注自2024年12月13日起,本基金增设Y类基金份额。
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月-7.52%近3月-4.78%
近6月--近1年--
近2年--近3年--
近5年--今年以来-7.95%
成立以来-10.33%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.15%
    托管费率(年)0.05%
    申购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<100万1.20%
    100万≤M<300万0.80%
    300万≤M<500万0.40%
    500万≤M每笔1000元
    赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    N<7日1.50%
    N≥7日0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 南方创业板ETF -- 4,246,479,251.59 93.94
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 宁德时代 28,121.00 7,112,925.74 0.16
    2025-03-31 东方财富 135,149.00 3,051,664.42 0.07
    2025-03-31 汇川技术 20,774.00 1,416,163.58 0.03
    2025-03-31 迈瑞医疗 5,081.00 1,188,954.00 0.03
    2025-03-31 阳光电源 16,080.00 1,116,112.80 0.02
    2025-03-31 华大九天 9,300.00 1,073,685.00 0.02
    2025-03-31 温氏股份 58,900.00 981,863.00 0.02
    2025-03-31 同花顺 3,400.00 971,040.00 0.02
    2025-03-31 中际旭创 9,420.00 929,188.80 0.02
    2025-03-31 新易盛 8,039.00 788,786.68 0.02
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 24国债15 320,000.00 32,275,682.19 0.71
    2025-03-31 23国债13 129,000.00 13,116,596.30 0.29
    2025-03-31 24国债09 49,000.00 4,972,787.15 0.11
    2025-03-31 亿纬转债 1,623.00 162,305.69 0.00
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      上海银行
      农业银行
      北京银行
      建设银行
      交通银行
      招商银行
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      网上现金销售机构
      网下现金销售机构
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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