业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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类型 |
费率 |
管理费率(年) | 0.15% |
托管费率(年) | 0.05% |
前端收费 |
购买金额(M) | 费率 |
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<300万 | 0.80% |
300万≤M<500万 | 0.40% |
500万≤M | 每笔1000元 |
持有期限(N) | 费率 |
N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0.00% |
温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
详细信息见产品资料概要文件
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截止日期 |
基金名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
南方创业板ETF |
-- |
4,246,479,251.59 |
93.94 |
截止日期 |
股票名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
宁德时代 |
28,121.00 |
7,112,925.74 |
0.16 |
2025-03-31 |
东方财富 |
135,149.00 |
3,051,664.42 |
0.07 |
2025-03-31 |
汇川技术 |
20,774.00 |
1,416,163.58 |
0.03 |
2025-03-31 |
迈瑞医疗 |
5,081.00 |
1,188,954.00 |
0.03 |
2025-03-31 |
阳光电源 |
16,080.00 |
1,116,112.80 |
0.02 |
2025-03-31 |
华大九天 |
9,300.00 |
1,073,685.00 |
0.02 |
2025-03-31 |
温氏股份 |
58,900.00 |
981,863.00 |
0.02 |
2025-03-31 |
同花顺 |
3,400.00 |
971,040.00 |
0.02 |
2025-03-31 |
中际旭创 |
9,420.00 |
929,188.80 |
0.02 |
2025-03-31 |
新易盛 |
8,039.00 |
788,786.68 |
0.02 |
截止日期 |
证券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
债券名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
2025-03-31 |
24国债15 |
320,000.00 |
32,275,682.19 |
0.71 |
2025-03-31 |
23国债13 |
129,000.00 |
13,116,596.30 |
0.29 |
2025-03-31 |
24国债09 |
49,000.00 |
4,972,787.15 |
0.11 |
2025-03-31 |
亿纬转债 |
1,623.00 |
162,305.69 |
0.00 |
截止日期 |
贵金属名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
权证名称 |
持仓数量 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
持仓市值占基金净值比例(%) |
截止日期:
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