南方中证500ETF联接Y
022921
股票型
中风险(R3)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
南方中证500ETF联接Y
022921
股票型
中风险(R3)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金经理
罗文杰
女,美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任指数投资部总经理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金经理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金经理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股联接基金经理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500医药基金经理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中证创新药产业ETF基金经理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金经理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金经理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)基金经理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金经理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300联接基金经理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金经理;2017年7月21日至今,任恒生联接基金经理;2017年8月24日至今,任南方房地产联接基金经理;2017年8月25日至今,任南方房地产ETF基金经理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理;2020年7月24日至今,兼任投资经理;2024年6月26日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF基金经理;2024年7月5日至今,任南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金经理;2024年9月12日至今,任南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接基金经理;2024年11月4日至今,任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理。
管理基金任期与回报
基金名称/代码
任职期间
任期回报
2013-05-17~至今
107.71%
2013-05-17~至今
98.77%
2013-04-22~至今
95.28%
2013-04-22~至今
91.43%
2018-06-08~至今
58.62%
2018-06-08~至今
54.26%
2018-04-03~至今
49.22%
2024-03-27~至今
48.58%
2015-02-16~至今
42.14%
2017-02-23~至今
38.73%
2024-04-22~至今
14.44%
2017-07-21~至今
12.51%
2024-03-19~至今
11.30%
2024-04-08~至今
8.54%
2024-12-13~至今
-0.06%
2017-02-23~至今
-0.17%
2018-03-09~至今
-1.12%
沙特ETF159329
2024-07-05~至今
-2.47%
2024-12-13~至今
-2.62%
2024-06-26~至今
-4.10%
2021-08-02~至今
-13.13%
2020-12-18~至今
-41.74%
2017-08-24~至今
-47.71%
2017-08-24~至今
-49.30%
2017-08-25~至今
-50.84%
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
历史比例配售查询
基金全称南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(Y类份额)
基金简称南方中证500ETF联接Y基金代码022921
扩位证券简称--
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国农业银行股份有限公司
成立时间2024年12月13日合同生效日2009年09月25日
基金风险等级中风险(R3)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金的标的指数为中证500指数。 本基金业绩比较基准:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
投资范围本基金的标的指数为中证500指数。
本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资存托凭证。
基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
如基金投资需要,本基金在履行适当程序后,可以投资衍生工具等其他投资品种,无需召开持有人大会审议。基金管理人将根据相关法律法规规定,对相关调整予以公告并及时更新基金法律文件。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额1,049,610.36份(2025年03月31日)基金资产规模1,717,744.18元(2025年03月31日)
备注自2024年12月13日起,本基金增加Y类基金份额。
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月3.27%近3月-3.34%
近6月--近1年--
近2年--近3年--
近5年--今年以来0.39%
成立以来-2.62%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.15%
    托管费率(年)0.05%
    申购费率:
    前端收费
    购买金额(M)费率
    M<100万1.20%
    100万≤M<500万0.70%
    500万≤M<1000万0.20%
    1000万≤M每笔1000元
    赎回费率:
    持有期限(N) 费率
    N< 7天1.50%
    7天≤ N0.00%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 南方中证500ETF -- 8,213,466,765.09 93.77
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 胜宏科技 18,300.00 1,482,483.00 0.02
    2025-03-31 江淮汽车 35,200.00 1,267,200.00 0.01
    2025-03-31 润和软件 24,200.00 1,256,464.00 0.01
    2025-03-31 光启技术 27,900.00 1,054,899.00 0.01
    2025-03-31 东山精密 25,300.00 828,322.00 0.01
    2025-03-31 华工科技 18,600.00 764,274.00 0.01
    2025-03-31 亨通光电 44,900.00 747,136.00 0.01
    2025-03-31 北京君正 10,300.00 738,510.00 0.01
    2025-03-31 赤峰黄金 30,100.00 689,290.00 0.01
    2025-03-31 万丰奥威 38,700.00 683,442.00 0.01
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 24国债15 1,672,000.00 168,640,439.45 1.93
    2025-03-31 25国债01 533,000.00 53,268,837.76 0.61
    2025-03-31 23国债20 350,000.00 35,515,708.22 0.41
    2025-03-31 24国债09 151,000.00 15,324,303.26 0.17
    2025-03-31 20国债05 140,000.00 14,273,893.70 0.16
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      一:南方基金直销
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      中信银行
      民生银行
      华夏银行
      光大银行
      平安银行
      上海银行
      农业银行
      北京银行
      建设银行
      交通银行
      招商银行
      广发银行
      兴业银行
      浦发银行
      投资理财中心
      您可以来南方基金的直销中心购买基金
      南方基金的直销中心地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦41楼 客户服务热线:400-889-8899
      二:南方基金代销(按首字母顺序排序)
      备注:加*渠道已暂停本公司旗下公募基金申购、定投、转换业务,暂停期间,赎回、转托管等业务照常办理。
      网上现金销售机构
      网下现金销售机构
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      基本信息
      查询当日无相关申购赎回清单
      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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