上证公司债ETF
511070
债券型
中低风险(R2)
近1月
近3月
近6月
近1年
今年以来
成立以来
收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
上证公司债ETF
511070
债券型
中低风险(R2)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
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历史比例配售查询
基金全称南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称南方上证基准做市公司债ETF基金代码511070
扩位证券简称上证公司债ETF
基金类型债券型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中信证券股份有限公司
成立时间2025年01月13日合同生效日2025年01月13日
基金风险等级中低风险(R2)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金业绩比较基准为标的指数收益率,本基金标的指数为上证基准做市公司债指数。
投资范围本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、央行票据、中期票据、政府机构债券、地方政府债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在建仓完成后,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额46,350,970.00份(2025年03月31日)基金资产规模4,615,562,958.63元(2025年03月31日)
备注--
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月0.44%近3月-0.07%
近6月--近1年--
近2年--近3年--
近5年--今年以来--
成立以来-0.05%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.15%
    托管费率(年)0.05%
    认购费率:
    前端收费
    购买份额(S)费率
    S<50万0.30%
    50万≤S<100万0.15%
    100万≤S每笔500元
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人办理网下债券认购以及发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下债券认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.3%的标准收取一定的认购费用或佣金。投资人申请重复现金认购的,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
    场内交易费用以证券公司实际收取为准。
    投资人在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金。
    投资人在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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      温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
      前十基金持仓
      截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前十股票持仓
      截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前十资产支持证券持仓
      截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五债券持仓
      截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      2025-03-31 23皖交05 1,273,000.00 130,881,454.71 2.84
      2025-03-31 20金隅02 1,195,000.00 120,341,018.08 2.61
      2025-03-31 23渝富03 1,121,500.00 118,346,456.49 2.56
      2025-03-31 23光明01 1,112,100.00 115,911,440.84 2.51
      2025-03-31 12中交03 1,020,000.00 112,858,668.49 2.45
      前五贵金属持仓
      截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      前五权证持仓
      截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
      截止日期:
      资产类别 占基金总资产比例(%)
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      温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
      权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
      累计单位基金派息(元):
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        拆分/合并 拆分/合并比例
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        南方基金代销(按首字母顺序排序)
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        基本信息
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        本基金历史比例配售情况
        比例配售确认日期 配售比例
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