日本东证指数ETF
513800
股票型
中高风险(R4)
日涨跌
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近1月
19.12%
近3月
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今年以来
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成立以来
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收益走势
单位净值
累计净值
七日年化
万份收益
基金收益走势数据根据基金复权净值计算得出
本基金:
本基金最大回撤:
回撤时间:
日本东证指数ETF
513800
股票型
中高风险(R4)
距离认购结束
新基金认购流程
1
认购募集期
2
验资备案
3
封闭运作
4
开放期
以基金公告为准
基金概况
基金净值
费率结构
基金公告
投资组合
基金分红
法律文件
销售机构
基金问答
申购赎回清单
到期日查询
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基金全称南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金代码513800
扩位证券简称日本东证指数ETF
基金类型股票型基金管理人南方基金管理股份有限公司
运作方式普通开放式基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立时间2019年06月12日合同生效日2019年06月12日
基金风险等级中高风险(R4)(评级来自南方基金)
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率,本基金标的指数为东证指数(Tokyo Stock Price Index,“TOPIX”)
投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);境外政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金份额和资产规模(点此查询历史资产规模)
基金份额590,244,394.00份(2025年03月31日)基金资产规模814,502,363.13元(2025年03月31日)
备注申赎业务的证券代码:513800
业绩表现
区间收益率是按照红利再投资的方式计算所得。
时间区间 涨跌幅 时间区间 涨跌幅
近1月19.12%近3月4.67%
近6月7.25%近1年7.63%
近2年29.36%近3年44.22%
近5年51.39%今年以来5.92%
成立以来48.71%
数据来源:wind
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!
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    运作费率:
    类型 费率 备注
    管理费率(年)0.2%
    托管费率(年)0.05%
    温馨提示: 1个月是30天,6个月是180天,半年是183天,1年是365天,1.5年是547天。
    详细信息见产品资料概要文件
    公告标题
    公告类型
    发布日期
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    温馨提示:根据监管要求,自2019年9月1日起基金公告需使用新的公告类型标准,如您需要查看2019年8月31日前的公告,请点击“历史公告”进行查询。
    前十基金持仓
    截止日期 基金名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    2025-03-31 One ETF TOPIX -- 738,890,989.21 90.72
    前十股票持仓
    截止日期 股票名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前十资产支持证券持仓
    截止日期 证券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五债券持仓
    截止日期 债券名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五贵金属持仓
    截止日期 贵金属名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    前五权证持仓
    截止日期 权证名称 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期 行业名称 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
    截止日期:
    资产类别 占基金总资产比例(%)
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    温馨提示:本栏目持仓明细均来自于基金的定期报告,投资者欲了解明细,应阅读相关定期报告。
    权益登记日 每单位基金派息(元) 红利发放日
    累计单位基金派息(元):
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      拆分/合并 拆分/合并比例
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      南方基金代销(按首字母顺序排序)
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      基本信息
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      本基金历史比例配售情况
      比例配售确认日期 配售比例
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